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信用債盤前提示|信用債跌多漲少，“21金科04”跌超55%

2022-06-09 08:42:29 來源：英為財情

財聯社6月9日訊（編輯毛樂彤）信用債昨日表現較弱，個債跌多漲少。Wind數據顯示，銀行間及交易所信用債共成交1217只，總成交金額991.27億元，較前日上漲2.2%。其中362只信用債上漲，97只信用債持平，738只信用債下跌。

中債各期限中短期票據收益率較上日多數上行，AAA級中短期票據中，1年期收益率上行0.48個基點報2.4646%；3年期收益率上行3.15個基點報2.9748%；5年期收益率下行1.41個基點報3.2963%。AA+級中短期票據中，1年期收益率上行0.48個基點報2.572%；3年期收益率上行2.15個基點報3.1233%；5年期收益率下行0.41個基點報3.4656%。AA級中短期票據中，1年期收益率上行0.48個基點報2.622%；3年期收益率上行3.15個基點報3.3133%；5年期收益率下行1.41個基點報3.9456%。

地產債：地產債漲跌不一，“21金科04”跌超55%，“20世茂G4”和“20時代05”跌超7%，“21遠洋01”、“21金科01”、“20正榮03”和“20碧地04”跌超2%；“20世茂G2”漲超13%，“21金科03”漲超10%，“18富力08”漲超3%，“19金科03”漲近2%。

從剩余期限分布來看，1年期以內信用債成交金額居首，共成交485只，總金額為506.41億元。此外，1-3年期共成交502只，總成交金額為324.06億元；3-5年期共成交200只，總成交金額為130.81億元；5年期以上共成交30只，總成交金額為29.98億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交398只，總金額為240.87億元。此外，AA+級信用債共成交160只，總成交金額為86.2億元；AA級信用債共成交70只，總成交金額為28.85億元；A-1級信用債共成交13只，總成交金額為6.68億元；AA-級信用債共成交2只，總成交金額為0.02億元。

中債各期限中短期票據信用利差較上日多數收窄。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄0.05個基點至41.8BP；AA+級信用利差收窄0.05個基點至52.54BP；AA級信用利差收窄0.05個基點至57.54BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊3.86個基點至37.13BP；AA+級信用利差走闊2.86個基點至51.98BP；AA級信用利差走闊3.86個基點至70.98BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄2.09個基點至51.76BP；AA+級信用利差收窄1.09個基點至68.69BP；AA級信用利差收窄2.09個基點至116.69BP。

6月8日成交活躍券（成交金額超1億元）：“22中石化SCP013”、“22南電SCP005”、“22電網CP005”、“22電網SCP007”、“22深圳地鐵SCP005”成交額位列前五，分別為19.68億元、14.1億元、13.95億元、12.7億元、11.97億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“20世茂G2”、“PR遵經開”、“21金科03”漲幅位居前三，分別漲13.22%、12.24%、10.55%，分別成交3.69萬元、44萬元、2817.5萬元。

高收益債：昨日共54只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20世茂G2”、“19金科03”、“20世茂G4”收益率位列前三，分別為1620.98%、1025.32%、663%，三只債分別成交3.69萬元、10.4萬元、58.16萬元。昨日共59只收益率處于8%-15%區間的信用債有成交，其中“18清控MTN001”、“21遠洋01”、“20萬達01”收益率位列前三，分別為14.7%、14.01%、13.78%，三只債分別成交1870萬元、645.8萬元、23.85萬元。

城投債：昨日各期限城投債收益率較上日小幅上行。從剩余期限分布來看，1年期以內城投債成交金額居首，共成交172只，總金額為94.74億元。此外，1-3年期共成交94只，總成交金額為49.06億元；3-5年期共成交26只，總成交金額為15.34億元；5年期以上共成交3只，總成交金額為1.68億元。從地域分布來看，江蘇省城投債成交金額居首，共成交66只，總成交金額為36.57億元。此外，廣東省城投債共成交16只，總成交金額為15.55億元；浙江省城投債共成交17只，總金額為13.52億元；江西省城投債共成交14只，總金額為11.25億元；山東省城投債共成交18只，總金額為9.66億元。

美元債：久期財經數據顯示，中資美元債高收益回報指數走平，地產板塊收益率上行239bps；產業板塊收益率上行96bps;城投板塊收益率上行19 bps。綠景中國地產LVGEM 12 03/10/23、建業地產CENCHI 7. 5 07/14/25、綠地控股集團GRNLGR5. 6 11/13/22領漲板塊；景瑞控股JINGRU 12 07/25/22、寶龍地產PWRLNG 6. 95 07/23/23、禹洲集團YUZHOU 6 10/25/23跌幅靠前。

中金固收下半年信用債市場展望稱，經濟顯著復蘇，股市樓市反彈趨勢確立前，資產荒格局仍將持續一段時間；對于凈值波動敏感的投資者，仍建議2-3年久期策略；可以適度杠桿；城投底倉價值仍存，可選擇短期適度下沉和中期區域擇券策略；國有地產、煤鋼和部分金控債可以作為城投的替代品種。

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